公司财务报销制度流程（精选12篇）

公司财务报销制度流程

公司财务报销制度流程（精选

12

篇）

在不断进步的时代，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度

是指一定的规格或法令礼俗。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？

下面是小编精心整理的公司财务报销制度流程，欢迎大家分享。

公司财务报销制度流程

篇

1 

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管

理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本

报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1

、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按

支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2

、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核

汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实

物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经

分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监

控。

3

、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检

验程序完备审批手续后办理报销。

4

、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月

的报销清单，上报上级主管。

5

、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6

、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，

由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交

给财务小方即可。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1

、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财

务部门预借差旅费