智能会计平台

立账类型为应付款对账，支持两种报表：应付款明细表和应付按发票对账

（包含内部结算和外部结算）

适用场景

启用暂估应付冲回模式，财务应付单确认应付账款；

财务应付单

借：暂估应付/存货科目

      应交税费-进项税

贷：应付账款

业务应付单

借：暂估应付/存货科目

      应交税费-进项税

业务取数规则

业务应付单+财务应付单+其他应付单

付款单（计入往来且付款用途不等于预付款）-付款退款单（计入往来且付款用途不等于预付款）+应付与预付核销产生的核销单+应付付款特殊核销产生的核销单

业务应付单+财务应付单+其他应付单

付款单（计入往来）-付退款款单（计入往来）+应付与预付核销产生的核销单

预付产生的核销单

备注：

由于报表数据是原币金额，所以外币对账；

核算维度支持供应商、客户、员工、其他往来单位、组织机构、部门、采购员和采购组；

 报表过滤条件支持设置往来单位、 采购组织、收付组织、采购部门、采购组、采购员、单据类型等

 应付款明细对账报表过滤条件参数

勾选项

对应报表参数

业务报表数据

仅显示预付

仅显示预付

查询结果包含预付单（付款用途为预付款）、应付与预付核销生成的核销单（付款用途为预付款）

仅显示应付

不包含预付款

查询结果包含业务应付、财务应付、其他应付单、应付与预付核销产生的核销单

注意事项：应付账款和预付账款科目一起对账不勾选参数时，业务数据不包含应付预付自动核销产生的核销单（核销单生成凭证借：应付账款 贷：预付账款），对账本期增加和本期减少会有差异，差异金额刚好抵消不影响余额，如果想体现应付预付自动核销产生的核销单的数据则应付账款和预付账款分别对账勾选对于参数。

无业务报表直接取单据金额

由于报表数据是原币金额，所以外币对账；

业务数据只取往来单位为供应商的单据；

核算维度支持供应商、、组织机构、部门、采购员和采购组；

报表过滤条件支持设置往来单位、 采购组织、收付组织、采购部门、采购组、采购员、单据类型等

适用于收到发票应付单下推发票的业务模式，发票确认应付账款

发票记账

借：暂估应付/存货科目

      应交税费-进项税

贷：应付账款

备注：

如果需要排除某种类型的单据，则通过报表过滤条件设置单据类型（注意：如果报表过滤条件设置单据类型，则必须要包含应付单和发票，因为期初余额会取应付单开票核销记录判断是否期初开票）

期初已开票金额取数规则（2019年11月补丁）：

因为期初已开票据金额有四种方式：期初应付单不录物料和费用项目，期初应付单手工录入采购发票价税合计、期初应付单下推发票和手工新增发票。（ 数据不要重复录入）

        1、分录行有物料或者费用项目=期初应付单的“采购发票价税合计期初” +期初应付单发票核销记录对应的发票本次开票核销金额（发票日期小于对账开始日期）

       2、分录行无物料且无费用项目=期初应付单“采购发票价税合计”

       3、发票单据的日期小于对账开始日期（价税合计金额-与期初应付单核销金额）

 对账方案报表过滤参数设置：“统计转销应付/付款核销单据”，勾选时则本期增加包含转销应付单，本期减少包含应付核销单，不包含应付冲预付的核销单，所以应付和预付要一起对账。